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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 552.00 | | 1 954 552.00 | 1 954 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
CF Disponibilités | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 665.00 | | 2 111 665.00 | 2 111 665.00 |
CU Autres participations | 1 954 552.00 | | 1 954 552.00 | 1 954 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 082.00 | -529 913.00 | | -303 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 214.00 | 226 830.00 | | 541 214.00 |
DL TOTAL (I) | 239 132.00 | -302 082.00 | | 239 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 769 228.00 | 2 557 683.00 | | 1 769 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 999.00 | 90 998.00 | | 90 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 10 625.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 534.00 | 2 812 005.00 | | 1 872 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 665.00 | 2 509 923.00 | | 2 111 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 455.00 | -54 027.00 | | -43 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 634.00 | 377 714.00 | | 674 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 420.00 | 150 883.00 | | 133 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 214.00 | 226 830.00 | | 541 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 552.00 | | | 1 954 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 552.00 | | | 1 954 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 769 228.00 | 152 434.00 | | 1 769 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
UX Autres créances clients | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VP Divers | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 082.00 | 101 082.00 | | 101 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 534.00 | 255 740.00 | | 1 872 534.00 |