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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 552.00 | | 1 954 552.00 | 1 954 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 114 849.00 | | 114 849.00 | 114 849.00 |
CF Disponibilités | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 092.00 | | 2 182 092.00 | 2 182 092.00 |
CU Autres participations | 1 954 552.00 | | 1 954 552.00 | 1 954 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 238 032.00 | -303 082.00 | | 238 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 142.00 | 541 214.00 | | -83 142.00 |
DL TOTAL (I) | 155 990.00 | 239 132.00 | | 155 990.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 874 319.00 | 1 769 228.00 | | 1 874 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 12 307.00 | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 102.00 | 1 872 534.00 | | 2 026 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 092.00 | 2 111 665.00 | | 2 182 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 308.00 | 1 616 794.00 | | 409 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 977.00 | -43 455.00 | | -29 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 993.00 | 674 634.00 | | 18 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 135.00 | 133 420.00 | | 102 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 142.00 | 541 214.00 | | -83 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 552.00 | | | 1 954 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 552.00 | | | 1 954 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 874 319.00 | 257 525.00 | | 1 874 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 999.00 | 90 999.00 | | 90 999.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 641.00 | 133 641.00 | | 133 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 102.00 | 409 308.00 | | 2 026 102.00 |