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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
040 Immobilisations financières | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 328.00 | 1 045.00 | 100 283.00 | 101 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
110 Total général Actif | 161 128.00 | 1 045.00 | 160 083.00 | 161 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 204.00 | | | 220 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
230 Autres produits | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 501.00 | | | 261 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 083.00 | | | 135 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
242 Autres charges externes. | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
252 Charges sociales | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 481.00 | | | 314 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 980.00 | | | -52 980.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 952.00 | | | -55 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |