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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
040 Immobilisations financières | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 328.00 | 1 045.00 | 100 283.00 | 101 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
110 Total général Actif | 157 336.00 | 1 045.00 | 156 291.00 | 157 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
230 Autres produits | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
242 Autres charges externes. | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
252 Charges sociales | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
262 Autres charges | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 834.00 | | | 3 834.00 |