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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 512.00 | 67 974.00 | 51 537.00 | 119 512.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 761.00 | 67 974.00 | 91 786.00 | 159 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
084 Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
110 Total général Actif | 236 843.00 | 67 974.00 | 168 869.00 | 236 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 644.00 | 134 581.00 | | 156 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
222 Production stockée | 303.00 | -455.00 | | 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 843.00 | 2.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 870.00 | 135 627.00 | | 157 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 396.00 | 46 862.00 | | 60 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 181.00 | -265.00 | | -2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 37 582.00 | 33 275.00 | | 37 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183.00 | 2 546.00 | | 3 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 438.00 | 18 000.00 | | 27 438.00 |
252 Charges sociales | 10 194.00 | 8 439.00 | | 10 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 781.00 | 16 856.00 | | 18 781.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 411.00 | 125 718.00 | | 155 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 459.00 | 9 909.00 | | 2 459.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 618.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 1 169.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 164.00 | 8 032.00 | | 1 164.00 |