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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 702.00 | 83 480.00 | 41 222.00 | 124 702.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 951.00 | 83 480.00 | 81 471.00 | 164 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
084 Disponibilités | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
110 Total général Actif | 219 440.00 | 83 480.00 | 135 960.00 | 219 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 639.00 | 156 644.00 | | 142 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | 80.00 | | 14.00 |
222 Production stockée | 1 041.00 | 303.00 | | 1 041.00 |
224 Production immobilisée | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 843.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 749.00 | 157 870.00 | | 147 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 550.00 | 60 396.00 | | 64 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 283.00 | -2 181.00 | | -5 283.00 |
242 Autres charges externes. | 31 249.00 | 37 582.00 | | 31 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 715.00 | 3 183.00 | | 3 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 023.00 | 27 438.00 | | 30 023.00 |
252 Charges sociales | 10 882.00 | 10 194.00 | | 10 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 505.00 | 18 781.00 | | 15 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 643.00 | 155 411.00 | | 150 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 894.00 | 2 459.00 | | -2 894.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 1 090.00 | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 063.00 | 1 164.00 | | -4 063.00 |