| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 283.00 | 20 347.00 | 8 936.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 284.00 | 20 347.00 | 8 937.00 | 29 284.00 |
BT Marchandises | 531 170.00 | | 531 170.00 | 531 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 778.00 | | 586 778.00 | 586 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 062.00 | 20 347.00 | 595 715.00 | 616 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 267 207.00 | | | 267 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 946.00 | | | 154 946.00 |
DL TOTAL (I) | 423 253.00 | | | 423 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 715.00 | | | 595 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 201.00 | | 1 083.00 | 28 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | | 1 083.00 | 28 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 231.00 | 3 454.00 | | 19 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 231.00 | 3 454.00 | | 19 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
UX Autres créances clients | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VW T.V.A. | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
ST Autres comptes | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
YT Sous‐traitance | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 053.00 | | | 646 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 514.00 | | | 555 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |