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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 452.00 | 24 627.00 | 9 825.00 | 34 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 452.00 | 24 627.00 | 12 825.00 | 37 452.00 |
BT Marchandises | 652 423.00 | | 652 423.00 | 652 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 937.00 | | 634 937.00 | 634 937.00 |
BZ Autres créances | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CF Disponibilités | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 953.00 | | 1 363 953.00 | 1 363 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 406.00 | 24 627.00 | 1 376 779.00 | 1 401 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 422 153.00 | | | 422 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 517.00 | | | 462 517.00 |
DL TOTAL (I) | 885 770.00 | | | 885 770.00 |
DP Provisions pour risques | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | | | 166 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 370.00 | | | 219 370.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 753.00 | | | 477 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 779.00 | | | 1 376 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 483.00 | | | 407 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 284.00 | | 5 168.00 | 29 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 284.00 | | 5 168.00 | 29 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 347.00 | 4 280.00 | | 20 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 4 280.00 | | 20 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 166 743.00 | | 166 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 937.00 | 634 937.00 | | 634 937.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 043.00 | 675 043.00 | 3 000.00 | 678 043.00 |
VW T.V.A. | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 483.00 | 407 483.00 | | 407 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
ST Autres comptes | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
YT Sous‐traitance | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 724.00 | | | 678 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 730.00 | | | 515 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |