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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 400.00 | 91 823.00 | 110 577.00 | 202 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 400.00 | 91 823.00 | 111 577.00 | 203 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BZ Autres créances | 301 135.00 | | 301 135.00 | 301 135.00 |
CF Disponibilités | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 560.00 | | 512 560.00 | 512 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 960.00 | 91 823.00 | 624 137.00 | 715 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 284.00 | | | 117 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DL TOTAL (I) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 902.00 | | | 300 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | | | 108 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 896.00 | | | 460 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 137.00 | | | 624 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 609.00 | | | 186 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 200.00 | | 17 200.00 | 186 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 200.00 | | 17 200.00 | 185 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 774.00 | 24 048.00 | | 67 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 774.00 | 24 048.00 | | 67 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VC Groupe et associés | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 902.00 | 30 272.00 | 270 630.00 | 300 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 594.00 | 379 594.00 | | 379 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 896.00 | 186 609.00 | 274 286.00 | 460 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
YT Sous‐traitance | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 329.00 | | | 241 329.00 |