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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 400.00 | 117 123.00 | 85 276.00 | 202 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 400.00 | 117 123.00 | 86 276.00 | 203 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 610.00 | | 209 610.00 | 209 610.00 |
BZ Autres créances | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
CF Disponibilités | 165 664.00 | | 165 664.00 | 165 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 517.00 | | 597 517.00 | 597 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 918.00 | 117 123.00 | 683 794.00 | 800 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 240.00 | | | 119 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 819.00 | | | 223 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 417.00 | | | 242 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 496.00 | | | 511 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 794.00 | | | 683 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 818.00 | | | 248 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 823.00 | 25 300.00 | | 91 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 823.00 | 25 300.00 | | 91 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 417.00 | 92 417.00 | 150 000.00 | 242 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UX Autres créances clients | 209 610.00 | 209 610.00 | | 209 610.00 |
VB T. V. A. | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VC Groupe et associés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 819.00 | 111 141.00 | 112 678.00 | 223 819.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 651.00 | 273 651.00 | | 273 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 496.00 | 248 818.00 | 262 678.00 | 511 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
YT Sous‐traitance | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |