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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 318.00 | 1 562 850.00 | 479 468.00 | 2 042 318.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 442.00 | 1 562 850.00 | 491 591.00 | 2 054 442.00 |
CU Autres participations | 1 909 213.00 | 1 439 212.00 | 470 000.00 | 1 909 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 561.00 | | | -1 589 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 788.00 | | | -90 788.00 |
DL TOTAL (I) | -974 253.00 | | | -974 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 466.00 | | | 1 459 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 844.00 | | | 1 465 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 591.00 | | | 491 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 788.00 | | | -90 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 318.00 | | | 2 042 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 680.00 | | | 1 918 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 212.00 | 80 000.00 | | 1 359 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 212.00 | 80 000.00 | | 1 359 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 614.00 | 17 878.00 | 148 989.00 | 1 275 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 844.00 | 208 108.00 | 148 989.00 | 1 465 844.00 |