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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 318.00 | 1 562 850.00 | 479 468.00 | 2 042 318.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 793.00 | 1 562 850.00 | 491 943.00 | 2 054 793.00 |
CU Autres participations | 1 909 213.00 | 1 439 212.00 | 470 000.00 | 1 909 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 350.00 | | | -1 680 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 774.00 | | | 240 774.00 |
DL TOTAL (I) | -733 478.00 | | | -733 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 606.00 | | | 1 218 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 421.00 | | | 1 225 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 943.00 | | | 491 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 234.00 | | | 293 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 563.00 | | | 251 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 774.00 | | | 240 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 318.00 | | | 2 042 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918 680.00 | | | 1 918 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 638.00 | | | 123 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 212.00 | | | 1 439 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439 212.00 | | | 1 439 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 171.00 | 73 984.00 | 55 887.00 | 1 006 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 212 435.00 | 212 435.00 | | 212 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 442.00 | | | 269 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 421.00 | 293 234.00 | 55 887.00 | 1 225 421.00 |