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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 554.00 | 22 716.00 | 16 838.00 | 39 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 188.00 | 3 677.00 | 3 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 464.00 | 22 904.00 | 20 560.00 | 43 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 902.00 | 14 933.00 | 23 970.00 | 38 902.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 442 076.00 | | 442 076.00 | 442 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 004.00 | 14 933.00 | 696 071.00 | 711 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 468.00 | 37 837.00 | 716 631.00 | 754 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 265.00 | 284 398.00 | | 326 265.00 |
DH Report à nouveau | | -21 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 241.00 | 63 741.00 | | 170 241.00 |
DL TOTAL (I) | 507 505.00 | 337 265.00 | | 507 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 45 110.00 | | 67 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 087.00 | 19 824.00 | | 77 087.00 |
EA Autres dettes | 64 818.00 | 37 894.00 | | 64 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 126.00 | 102 828.00 | | 209 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 631.00 | 440 092.00 | | 716 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 126.00 | 102 828.00 | | 209 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 279.00 | | 9 185.00 | 34 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 234.00 | | 5 320.00 | 34 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 069.00 | 5 835.00 | | 17 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 069.00 | 5 647.00 | | 17 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 223.00 | 5 375.00 | 2 666.00 | 12 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 223.00 | 5 375.00 | 2 666.00 | 12 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 223.00 | 5 375.00 | 2 666.00 | 12 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 973.00 | 58 928.00 | 45.00 | 58 973.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |