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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 554.00 | 32 429.00 | 7 125.00 | 39 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 477.00 | 2 388.00 | 3 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 296.00 | 33 906.00 | 90 390.00 | 124 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 518.00 | 16 901.00 | 40 618.00 | 57 518.00 |
BZ Autres créances | 91 563.00 | | 91 563.00 | 91 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
CF Disponibilités | 299 324.00 | | 299 324.00 | 299 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 454.00 | 16 901.00 | 641 553.00 | 658 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 749.00 | 50 807.00 | 731 943.00 | 782 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 505.00 | 326 265.00 | | 496 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 170 241.00 | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 543 422.00 | 507 505.00 | | 543 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 033.00 | 67 221.00 | | 115 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 926.00 | 77 087.00 | | 18 926.00 |
EA Autres dettes | 54 562.00 | 64 818.00 | | 54 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 521.00 | 209 126.00 | | 188 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 943.00 | 716 631.00 | | 731 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 521.00 | 209 126.00 | | 188 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 904.00 | 11 002.00 | | 22 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 716.00 | 9 713.00 | | 22 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | 1 289.00 | | 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 933.00 | 1 968.00 | | 14 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 933.00 | 1 968.00 | | 14 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 933.00 | 1 968.00 | | 14 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 521.00 | 188 521.00 | | 188 521.00 |