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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 667.00 | 3 177.00 | 52 490.00 | 55 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 072.00 | | 166 072.00 | 166 072.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 025.00 | | 214 025.00 | 214 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 693.00 | 3 177.00 | 266 515.00 | 269 693.00 |
CU Autres participations | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -108 688.00 | -101 524.00 | | -108 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 973.00 | -7 164.00 | | -5 973.00 |
DL TOTAL (I) | -114 161.00 | -108 188.00 | | -114 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 078.00 | 329 758.00 | | 351 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 009.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 677.00 | 358 617.00 | | 380 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 515.00 | 250 429.00 | | 266 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 677.00 | 358 617.00 | | 380 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 28.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 28.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -28.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 704.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973.00 | 12 869.00 | | 5 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 973.00 | -7 164.00 | | -5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 166 072.00 | 166 072.00 | | 166 072.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VI Groupe et associés | 351 078.00 | 351 078.00 | | 351 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 730.00 | 213 730.00 | | 213 730.00 |
VW T.V.A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 677.00 | 380 677.00 | | 380 677.00 |