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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
CU Autres participations | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -114 661.00 | -108 688.00 | | -114 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 032.00 | -5 973.00 | | 30 032.00 |
DL TOTAL (I) | -84 129.00 | -114 161.00 | | -84 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 767.00 | 351 078.00 | | 193 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 1 920.00 | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 019.00 | 27 679.00 | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 540.00 | 380 677.00 | | 242 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 411.00 | 266 515.00 | | 158 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 540.00 | 380 677.00 | | 242 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 088.00 | 5 973.00 | | 23 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 032.00 | -5 973.00 | | 30 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 52 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VC Groupe et associés | 92 017.00 | 92 017.00 | | 92 017.00 |
VI Groupe et associés | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
VW T.V.A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 540.00 | 242 540.00 | | 242 540.00 |