| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 27 743.00 | 7 627.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 956.00 | 73 773.00 | 18 183.00 | 91 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 965.00 | 102 617.00 | 175 348.00 | 277 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BP En cours de production de services | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CF Disponibilités | 310 320.00 | | 310 320.00 | 310 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 664.00 | | 391 664.00 | 391 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 630.00 | 102 617.00 | 567 013.00 | 669 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 984.00 | | | 194 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
DL TOTAL (I) | 260 997.00 | | | 260 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 013.00 | | | 567 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 714.00 | | 17 451.00 | 261 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 277 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 142 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 694.00 | | 17 451.00 | 126 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 758.00 | 11 860.00 | | 90 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 658.00 | 11 860.00 | | 89 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 779.00 | 172 779.00 | | 172 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 170.00 | 51 170.00 | | 51 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 016.00 | 306 016.00 | | 306 016.00 |