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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 600.00 | 700.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 370.00 | 30 621.00 | 4 749.00 | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 147.00 | 109 081.00 | 361 065.00 | 470 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 641 738.00 | 141 302.00 | 500 435.00 | 641 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BP En cours de production de services | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 983.00 | | 242 983.00 | 242 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 721.00 | 141 302.00 | 743 419.00 | 884 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 717.00 | | | 50 717.00 |
DL TOTAL (I) | 311 715.00 | | | 311 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 704.00 | | | 431 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 419.00 | | | 743 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 966.00 | | 379 391.00 | 277 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 618.00 | 641 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 505 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 020.00 | | 1 200.00 | 135 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 946.00 | | 378 191.00 | 142 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 617.00 | 38 686.00 | | 102 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 500.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | 38 186.00 | | 101 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 020.00 | 93 305.00 | 118 913.00 | 334 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 704.00 | 190 989.00 | 118 913.00 | 431 704.00 |