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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 525.00 | 36 357.00 | 27 168.00 | 63 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 320.00 | 36 357.00 | 94 963.00 | 131 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
BZ Autres créances | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
CF Disponibilités | 179 276.00 | | 179 276.00 | 179 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 969.00 | | 280 969.00 | 280 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 289.00 | 36 357.00 | 375 932.00 | 412 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 390.00 | 39 076.00 | | 37 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 156.00 | 313.00 | | 66 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 113 212.00 | 44 890.00 | | 113 212.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 309.00 | 13 879.00 | | 10 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 607.00 | 187 040.00 | | 175 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 31 355.00 | | 15 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | 48 941.00 | | 58 272.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 2 352.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 719.00 | 283 568.00 | | 262 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 932.00 | 328 457.00 | | 375 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 281.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 15 324.00 | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 2 750.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 12 574.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 270.00 | -2 609.00 | | -9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 376.00 | 405 163.00 | | 456 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 220.00 | 404 850.00 | | 390 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 156.00 | 313.00 | | 66 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 727.00 | 9 281.00 | 5 650.00 | 32 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 9 281.00 | 5 650.00 | 32 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 724.00 | 178 724.00 | | 178 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 309.00 | 3 606.00 | 6 704.00 | 10 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 488.00 | 101 693.00 | 11 795.00 | 113 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 719.00 | 256 016.00 | 6 704.00 | 262 719.00 |