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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 591.00 | 43 247.00 | 49 343.00 | 92 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 386.00 | 43 247.00 | 117 138.00 | 160 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BZ Autres créances | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
CF Disponibilités | 222 078.00 | | 222 078.00 | 222 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 554.00 | | 319 554.00 | 319 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 940.00 | 43 247.00 | 436 693.00 | 479 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 046.00 | 37 390.00 | | 98 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 775.00 | 66 156.00 | | 33 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 333.00 | 4 167.00 | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 143 654.00 | 113 212.00 | | 143 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 164.00 | 10 309.00 | | 36 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 518.00 | 175 607.00 | | 175 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 15 414.00 | | 22 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 249.00 | 58 272.00 | | 56 249.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 3 117.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 039.00 | 262 719.00 | | 293 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 693.00 | 375 932.00 | | 436 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 3 125.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838.00 | 1 770.00 | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | 1 355.00 | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 847.00 | 456 376.00 | | 475 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 072.00 | 390 220.00 | | 442 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 775.00 | 66 156.00 | | 33 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 357.00 | 9 891.00 | 3 001.00 | 36 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | 9 891.00 | 3 001.00 | 36 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 249.00 | 56 249.00 | | 56 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 869.00 | 177 869.00 | | 177 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 164.00 | 10 848.00 | 25 316.00 | 36 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 271.00 | 97 476.00 | 11 795.00 | 109 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 039.00 | 267 723.00 | 25 316.00 | 293 039.00 |