| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 141.00 | 1 209.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 211.00 | 126 045.00 | 204 166.00 | 330 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 165.00 | | 115 165.00 | 115 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 701.00 | 129 186.00 | 571 515.00 | 700 701.00 |
BT Marchandises | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BZ Autres créances | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CF Disponibilités | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 939.00 | | 26 939.00 | 26 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 104.00 | | 241 104.00 | 241 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 805.00 | 129 186.00 | 812 619.00 | 941 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
DH Report à nouveau | -54 121.00 | -72 654.00 | | -54 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 422.00 | 18 533.00 | | 97 422.00 |
DL TOTAL (I) | 533 923.00 | 436 501.00 | | 533 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 728.00 | 151 532.00 | | 166 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 43 609.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 65 613.00 | 104 307.00 | | 65 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 696.00 | 299 464.00 | | 278 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 619.00 | 735 965.00 | | 812 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 696.00 | 273 025.00 | | 278 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 760.00 | | 48 941.00 | 651 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 271.00 | | 48 941.00 | 281 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 938.00 | 39 248.00 | | 89 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 204.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 001.00 | 38 044.00 | | 88 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 728.00 | 166 728.00 | | 166 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 165.00 | | 115 164.00 | 115 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 079.00 | 72 915.00 | 115 164.00 | 188 079.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 671.00 | 278 671.00 | | 278 671.00 |