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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 291.00 | 59.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 666.00 | 166 306.00 | 165 360.00 | 331 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 611.00 | 170 597.00 | 532 014.00 | 702 611.00 |
BT Marchandises | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
BZ Autres créances | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CF Disponibilités | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 598.00 | | 325 598.00 | 325 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 209.00 | 170 597.00 | 857 612.00 | 1 028 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
DH Report à nouveau | -6 699.00 | -54 121.00 | | -6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 223.00 | 97 422.00 | | 60 223.00 |
DL TOTAL (I) | 544 146.00 | 533 923.00 | | 544 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 936.00 | 166 728.00 | | 188 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 865.00 | 46 329.00 | | 33 865.00 |
EA Autres dettes | 90 617.00 | 65 613.00 | | 90 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 466.00 | 278 696.00 | | 313 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 612.00 | 812 619.00 | | 857 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 466.00 | 278 696.00 | | 313 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 701.00 | | 1 910.00 | 700 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 350.00 | | | 229 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 211.00 | | 1 455.00 | 330 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 165.00 | | 455.00 | 115 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 186.00 | 41 411.00 | | 129 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 1 150.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 045.00 | 40 261.00 | | 126 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 655.00 | 182 035.00 | 115 620.00 | 297 655.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 441.00 | 313 441.00 | | 313 441.00 |