| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 433.00 | 181 298.00 | 115 134.00 | 296 433.00 |
AX Avances et acomptes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 375.00 | 181 298.00 | 121 076.00 | 302 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 49 498.00 | | 49 498.00 | 49 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 147.00 | | 70 147.00 | 70 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 522.00 | 181 298.00 | 191 223.00 | 372 522.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 271.00 | 107 016.00 | | 87 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 905.00 | -19 745.00 | | -19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 68 465.00 | 88 371.00 | | 68 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 175.00 | 151 330.00 | | 114 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 2 295.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 895.00 | | 59.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 1 481.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | -113.00 | | | -113.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 758.00 | 156 002.00 | | 122 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 223.00 | 244 373.00 | | 191 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 808.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 903.00 | 47 953.00 | | 44 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 809.00 | 67 698.00 | | 64 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 905.00 | -19 745.00 | | -19 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 856.00 | | 6 519.00 | 295 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 750.00 | | 5 518.00 | 295 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1 001.00 | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 489.00 | 49 808.00 | | 131 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 489.00 | 49 808.00 | | 131 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -113.00 | -113.00 | | -113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 175.00 | 38 062.00 | 76 113.00 | 114 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498.00 | 49 498.00 | 1 000.00 | 50 498.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 758.00 | 46 644.00 | 76 113.00 | 122 758.00 |