| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 013.00 | 1 407.00 | 82 605.00 | 84 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 433.00 | 231 296.00 | 65 137.00 | 296 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 554.00 | 232 704.00 | 148 850.00 | 381 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 560.00 | 232 704.00 | 241 855.00 | 474 560.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 365.00 | 87 271.00 | | 67 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 504.00 | -19 905.00 | | -19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 48 961.00 | 68 465.00 | | 48 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 957.00 | 114 175.00 | | 126 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 767.00 | 8 295.00 | | 65 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 59.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 341.00 | | |
EA Autres dettes | | -113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 894.00 | 122 758.00 | | 192 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 855.00 | 191 223.00 | | 241 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 312.00 | 44 903.00 | | 51 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 816.00 | 64 809.00 | | 70 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 504.00 | -19 905.00 | | -19 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 375.00 | | 94 193.00 | 302 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 013.00 | | 381 554.00 | 15 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | | 380 446.00 | 15 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 268.00 | | 94 192.00 | 301 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1.00 | 1 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 298.00 | 51 405.00 | | 181 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 298.00 | 51 405.00 | | 181 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 957.00 | 41 768.00 | 50 992.00 | 126 957.00 |
VI Groupe et associés | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 792.00 | 69 792.00 | 1 000.00 | 70 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 894.00 | 107 706.00 | 50 992.00 | 192 894.00 |