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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 10 031.00 | 30 168.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 596.00 | 33 171.00 | 21 426.00 | 54 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 646.00 | 43 202.00 | 52 444.00 | 95 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 199.00 | 5 818.00 | 83 381.00 | 89 199.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 192 872.00 | | 192 872.00 | 192 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 999.00 | 5 818.00 | 526 181.00 | 531 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 645.00 | 49 020.00 | 578 625.00 | 627 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DL TOTAL (I) | 87 421.00 | 4 400.00 | | 87 421.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506.00 | 23 613.00 | | 7 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 694.00 | 61 134.00 | | 44 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 956.00 | 38 967.00 | | 227 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 590.00 | 66 455.00 | | 130 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | 28 974.00 | | 70 438.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 596.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 504.00 | 219 738.00 | | 489 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 625.00 | 225 838.00 | | 578 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 653.00 | | 39 862.00 | 71 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 869.00 | 95 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 869.00 | 94 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 803.00 | | 39 862.00 | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 147.00 | 11 668.00 | 8 613.00 | 40 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 147.00 | 11 668.00 | 8 613.00 | 40 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 5 818.00 | | 1 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 511.00 | 5 693.00 | 1 818.00 | 7 511.00 |
VI Groupe et associés | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 278.00 | 125 428.00 | 850.00 | 126 278.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 553.00 | 259 735.00 | 1 818.00 | 261 553.00 |