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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 285.00 | 1 005.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 276.00 | 15 569.00 | 41 707.00 | 57 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 246.00 | 37 732.00 | 17 514.00 | 55 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 662.00 | 53 587.00 | 66 075.00 | 119 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 922.00 | | 231 922.00 | 231 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 710.00 | 6 443.00 | 147 267.00 | 153 710.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 785.00 | 6 443.00 | 577 342.00 | 583 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 447.00 | 60 030.00 | 643 418.00 | 703 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 285.00 | 83 021.00 | | 62 285.00 |
DL TOTAL (I) | 149 706.00 | 87 421.00 | | 149 706.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818.00 | 7 506.00 | | 1 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 969.00 | 44 694.00 | | 35 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 370.00 | 227 956.00 | | 230 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | 130 590.00 | | 124 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 822.00 | 70 438.00 | | 46 822.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 8 320.00 | | 11 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 712.00 | 489 504.00 | | 493 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 418.00 | 578 625.00 | | 643 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 646.00 | | 25 485.00 | 95 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 119 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 112 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 796.00 | | 19 195.00 | 94 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 5 000.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 202.00 | 11 853.00 | 1 469.00 | 43 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 11 568.00 | 1 469.00 | 43 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 625.00 | | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 625.00 | | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | 625.00 | 1 700.00 | 7 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 850.00 | 5 000.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VB T. V. A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819.00 | 1 818.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 106.00 | 193 106.00 | 5 000.00 | 198 106.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 342.00 | 263 342.00 | | 263 342.00 |