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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 35 430.00 | 3 410.00 | 38 840.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 840.00 | 35 430.00 | 29 410.00 | 64 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
110 Total général Actif | 93 084.00 | 35 430.00 | 57 654.00 | 93 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 727.00 | 143 490.00 | | 117 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
230 Autres produits | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 810.00 | 143 490.00 | | 134 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 635.00 | 60 566.00 | | 64 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 667.00 | -38.00 | | 1 667.00 |
242 Autres charges externes. | 27 374.00 | 30 436.00 | | 27 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 2 247.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 053.00 | 24 918.00 | | 25 053.00 |
252 Charges sociales | 1 985.00 | 1 517.00 | | 1 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | 1 835.00 | | 1 919.00 |
262 Autres charges | 725.00 | | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 379.00 | 121 481.00 | | 122 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 431.00 | 22 009.00 | | 12 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 2 180.00 | | 1 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 567.00 | 19 779.00 | | 10 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |