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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 170.00 | 39 174.00 | 29 996.00 | 69 170.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 170.00 | 39 174.00 | 55 996.00 | 95 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
084 Disponibilités | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
110 Total général Actif | 138 848.00 | 39 174.00 | 99 674.00 | 138 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 677.00 | 117 727.00 | | 131 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 640.00 | 11 185.00 | | 1 640.00 |
230 Autres produits | 3 888.00 | 5 898.00 | | 3 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 205.00 | 134 810.00 | | 137 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 695.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 695.00 | 64 635.00 | | 72 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -261.00 | 1 667.00 | | -261.00 |
242 Autres charges externes. | 28 206.00 | 27 374.00 | | 28 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 716.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 477.00 | 25 053.00 | | 19 477.00 |
252 Charges sociales | 2 092.00 | 1 985.00 | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | 1 919.00 | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 725.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 523.00 | 122 379.00 | | 127 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 682.00 | 12 431.00 | | 9 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 1 864.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 987.00 | 10 567.00 | | 8 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 840.00 | | | 64 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 511.00 | | | 11 511.00 |