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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 559.00 | 17 168.00 | 20 390.00 | 37 559.00 |
AP Constructions | 2 549 643.00 | 633 593.00 | 1 916 049.00 | 2 549 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 182.00 | 143 029.00 | 42 152.00 | 185 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 714.00 | 99 412.00 | 110 302.00 | 209 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 099.00 | 893 204.00 | 2 088 895.00 | 2 982 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BT Marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CF Disponibilités | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 808.00 | 893 204.00 | 2 265 604.00 | 3 158 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 778.00 | | | -249 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 450.00 | | | 726 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 952.00 | | | 1 125 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 354.00 | | | 2 015 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 604.00 | | | 2 265 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 695.00 | | | 1 309 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 450.00 | 57 868.00 | 319 985.00 | 726 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 953.00 | 1 114 953.00 | | 1 114 953.00 |
VP Divers | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 799.00 | 1 313 217.00 | 319 985.00 | 1 981 799.00 |