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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 213.00 | 12 322.00 | 32 890.00 | 45 213.00 |
AP Constructions | 2 549 643.00 | 751 410.00 | 1 798 233.00 | 2 549 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 036.00 | 155 626.00 | 79 409.00 | 235 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 330.00 | 122 787.00 | 225 543.00 | 348 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 422.00 | 1 042 145.00 | 2 136 277.00 | 3 178 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BT Marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CF Disponibilités | 263 842.00 | | 263 842.00 | 263 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 845.00 | | 342 845.00 | 342 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 267.00 | 1 042 145.00 | 2 479 122.00 | 3 521 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 749.00 | | | -249 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | | | 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 275 152.00 | | | 275 152.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 169.00 | | | 811 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 273.00 | | | 1 173 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 969.00 | | | 2 176 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 122.00 | | | 2 479 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 642.00 | | | 1 413 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 169.00 | 102 455.00 | 384 792.00 | 811 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 707.00 | 216 993.00 | 384 792.00 | 925 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |