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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 375.00 | 142 682.00 | 108 693.00 | 251 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 451.00 | 13 278.00 | 19 173.00 | 32 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 868.00 | 155 960.00 | 133 908.00 | 289 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 164.00 | 2 108.00 | 49 056.00 | 51 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 663.00 | 150 000.00 | 99 663.00 | 249 663.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 352 387.00 | | 352 387.00 | 352 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 993.00 | 152 108.00 | 567 886.00 | 719 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 861.00 | 308 068.00 | 701 794.00 | 1 009 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 636.00 | 193 173.00 | | 278 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 014.00 | 85 463.00 | | 93 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | 3 180.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 394 572.00 | 303 816.00 | | 394 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 583.00 | 2 271.00 | | 110 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 227.00 | 106 524.00 | | 105 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 80 498.00 | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 765.00 | 67 113.00 | | 57 765.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 557.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 221.00 | 256 962.00 | | 307 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 794.00 | 560 779.00 | | 701 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 639.00 | 254 693.00 | | 196 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 971.00 | | 33 897.00 | 255 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 803.00 | | 27 571.00 | 223 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 125.00 | | 1 326.00 | 31 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | 5 000.00 | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 393.00 | 40 567.00 | | 115 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 250.00 | 35 432.00 | | 107 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 5 135.00 | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 249 663.00 | 249 663.00 | | 249 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VP Divers | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 520.00 | 288 517.00 | 1 003.00 | 289 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 221.00 | 196 639.00 | | 307 221.00 |