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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 412.00 | 173 056.00 | 88 355.00 | 261 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 322.00 | 19 072.00 | 15 250.00 | 34 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 777.00 | 192 128.00 | 109 648.00 | 301 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 635.00 | 2 108.00 | 96 528.00 | 98 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 754.00 | 150 000.00 | 113 754.00 | 263 754.00 |
BZ Autres créances | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 409 725.00 | | 409 725.00 | 409 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 317.00 | 152 108.00 | 725 209.00 | 877 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 094.00 | 344 236.00 | 834 858.00 | 1 179 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 371 651.00 | 278 636.00 | | 371 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 989.00 | 93 014.00 | | 100 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 922.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 495 312.00 | 394 572.00 | | 495 312.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 061.00 | 110 583.00 | | 101 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 423.00 | 105 227.00 | | 106 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 33 183.00 | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 283.00 | 57 765.00 | | 82 283.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 463.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 545.00 | 307 221.00 | | 339 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 858.00 | 701 794.00 | | 834 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 306.00 | 196 639.00 | | 260 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 868.00 | | 11 909.00 | 289 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 375.00 | | 10 037.00 | 251 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 451.00 | | 1 872.00 | 32 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 960.00 | 36 168.00 | | 155 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 682.00 | 30 374.00 | | 142 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 279.00 | 5 794.00 | | 13 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 263 754.00 | 263 754.00 | | 263 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 061.00 | 21 821.00 | 79 240.00 | 101 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VP Divers | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 222.00 | 301 219.00 | 1 003.00 | 302 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 546.00 | 260 306.00 | 79 240.00 | 339 546.00 |