| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 693 799.00 | | 12 693 799.00 | 12 693 799.00 |
BZ Autres créances | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
CF Disponibilités | 1 097 011.00 | | 1 097 011.00 | 1 097 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 830.00 | | 1 174 830.00 | 1 174 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 868 629.00 | | 13 868 629.00 | 13 868 629.00 |
CU Autres participations | 12 397 000.00 | | 12 397 000.00 | 12 397 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398 000.00 | 12 398 000.00 | | 12 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
DG Autres réserves | 915 148.00 | | | 915 148.00 |
DH Report à nouveau | | -138 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 193.00 | 1 109 134.00 | | 46 193.00 |
DL TOTAL (I) | 13 414 798.00 | 13 368 605.00 | | 13 414 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 5 448.00 | | 2 502.00 |
EA Autres dettes | 451 328.00 | 116 019.00 | | 451 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 830.00 | 121 467.00 | | 453 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 868 629.00 | 13 490 072.00 | | 13 868 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 830.00 | 121 467.00 | | 453 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 330.00 | 1 136 159.00 | | 68 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 136.00 | 27 025.00 | | 22 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 193.00 | 1 109 134.00 | | 46 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 397 000.00 | | 410 799.00 | 12 397 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 12 693 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 12 693 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 397 000.00 | | 410 799.00 | 12 397 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UP Prêts | 293 500.00 | 8 834.00 | 284 655.00 | 293 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VI Groupe et associés | 451 328.00 | 451 328.00 | | 451 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 617.00 | 89 951.00 | 284 666.00 | 374 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 830.00 | 453 830.00 | | 453 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768.00 | 6 519.00 | | 768.00 |
ST Autres comptes | 341.00 | 288.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 6 808.00 | | 1 109.00 |