| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 284 666.00 | | 284 666.00 | 284 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 689 268.00 | | 12 689 268.00 | 12 689 268.00 |
BZ Autres créances | 190 615.00 | | 190 615.00 | 190 615.00 |
CF Disponibilités | 5 141 126.00 | | 5 141 126.00 | 5 141 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 741.00 | | 5 331 741.00 | 5 331 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 021 010.00 | | 18 021 010.00 | 18 021 010.00 |
CU Autres participations | 12 397 000.00 | | 12 397 000.00 | 12 397 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 398 000.00 | 12 398 000.00 | | 12 398 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 767.00 | 55 457.00 | | 57 767.00 |
DG Autres réserves | 959 031.00 | 915 148.00 | | 959 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 000.00 | | | -1 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 460 982.00 | 46 193.00 | | 4 460 982.00 |
DL TOTAL (I) | 16 425 780.00 | 13 414 798.00 | | 16 425 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 502.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 953.00 | | | 480 953.00 |
EA Autres dettes | 1 111 936.00 | 451 328.00 | | 1 111 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 229.00 | 453 830.00 | | 1 595 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 021 010.00 | 13 868 629.00 | | 18 021 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 229.00 | 453 830.00 | | 1 595 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 499 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 531 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 718.00 | 21 027.00 | | 21 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 027.00 | 68 330.00 | | 4 531 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 045.00 | 22 136.00 | | 70 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 460 982.00 | 46 193.00 | | 4 460 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 693 799.00 | | 7 602.00 | 12 693 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 132.00 | 12 689 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 12 689 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 693 799.00 | | 7 602.00 | 12 693 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UP Prêts | 284 666.00 | 284 666.00 | | 284 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 936.00 | 1 111 936.00 | | 1 111 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 883.00 | 482 883.00 | | 482 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 229.00 | 1 595 229.00 | | 1 595 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 875.00 | 768.00 | | 1 875.00 |
ST Autres comptes | 499.00 | 341.00 | | 499.00 |
ZE Dividendes | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 1 109.00 | | 2 375.00 |