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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 494.00 | 228 815.00 | 36 679.00 | 265 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 881.00 | 59 058.00 | 32 823.00 | 91 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 558.00 | 287 872.00 | 78 686.00 | 366 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
BZ Autres créances | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CF Disponibilités | 683 247.00 | | 683 247.00 | 683 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 275.00 | | 1 056 275.00 | 1 056 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 833.00 | 287 872.00 | 1 134 961.00 | 1 422 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 273 622.00 | | | 273 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
DL TOTAL (I) | 384 006.00 | | | 384 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 614.00 | | | 375 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
EA Autres dettes | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 955.00 | | | 750 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 961.00 | | | 1 134 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 156.00 | | | 483 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FD Production vendue biens | 1 180 660.00 | | 1 180 660.00 | 1 180 660.00 |
FG Production vendue services | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 712.00 | | 1 197 712.00 | 1 197 712.00 |
FM Production stockée | | | 12 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 849.00 | | | 1 297 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 184.00 | | | 1 215 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 686.00 | | 14 687.00 | 357 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 366 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815.00 | 357 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 678.00 | | 14 512.00 | 348 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 175.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 561.00 | 47 327.00 | 4 016.00 | 244 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 561.00 | 47 327.00 | 4 016.00 | 244 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 614.00 | 107 815.00 | 267 799.00 | 375 614.00 |
VI Groupe et associés | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 050.00 | 227 866.00 | 9 183.00 | 237 050.00 |
VW T.V.A. | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 955.00 | 483 156.00 | 267 799.00 | 750 955.00 |