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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 622.00 | 246 598.00 | 31 025.00 | 277 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 881.00 | 73 393.00 | 18 488.00 | 91 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 640.00 | 319 991.00 | 58 649.00 | 378 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
BN En cours de production de biens | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 597.00 | | 165 597.00 | 165 597.00 |
BZ Autres créances | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CF Disponibilités | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 368.00 | | 1 334 368.00 | 1 334 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 007.00 | 319 991.00 | 1 393 016.00 | 1 713 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 356 286.00 | | | 356 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
DL TOTAL (I) | 542 342.00 | | | 542 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 983.00 | | | 263 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
EA Autres dettes | 87 810.00 | | | 87 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 674.00 | | | 850 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 016.00 | | | 1 393 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 527.00 | | | 710 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 586 429.00 | 6 740.00 | 1 593 168.00 | 1 586 429.00 |
FG Production vendue services | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 946.00 | 6 740.00 | 1 618 686.00 | 1 611 946.00 |
FM Production stockée | | | -3 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 446.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 033.00 | | | 1 672 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 697.00 | | | 1 513 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 336.00 | | | 158 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 558.00 | | 24 431.00 | 366 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 349.00 | 378 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 303.00 | 369 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 374.00 | | 24 431.00 | 357 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 872.00 | 33 446.00 | 1 327.00 | 287 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 872.00 | 33 446.00 | 1 327.00 | 287 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 983.00 | 123 836.00 | 140 147.00 | 263 983.00 |
VI Groupe et associés | 289 081.00 | 289 081.00 | | 289 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 709.00 | | | 112 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 091.00 | 185 955.00 | 9 136.00 | 195 091.00 |
VW T.V.A. | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 674.00 | 710 527.00 | 140 147.00 | 850 674.00 |