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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 818.00 | 127 816.00 | 25 001.00 | 152 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 187.00 | 48 865.00 | 41 322.00 | 90 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 556.00 | 182 232.00 | 66 324.00 | 248 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
CF Disponibilités | 393 496.00 | | 393 496.00 | 393 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 497.00 | | 687 497.00 | 687 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 054.00 | 182 232.00 | 753 821.00 | 936 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 051.00 | 176 350.00 | | 247 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 153.00 | 150 700.00 | | 307 153.00 |
DL TOTAL (I) | 555 304.00 | 328 151.00 | | 555 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 418.00 | 54 209.00 | | 31 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 930.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 053.00 | 18 890.00 | | 15 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 812.00 | 85 335.00 | | 147 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 517.00 | 159 726.00 | | 198 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 821.00 | 487 877.00 | | 753 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 126.00 | 26 106.00 | | 156 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 576.00 | 26 106.00 | | 150 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 418.00 | 23 273.00 | 8 146.00 | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 517.00 | 190 371.00 | 8 146.00 | 198 517.00 |