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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 819.00 | 139 577.00 | 43 242.00 | 182 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 350.00 | 58 473.00 | 35 876.00 | 94 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 720.00 | 203 600.00 | 79 119.00 | 282 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 811.00 | | 490 811.00 | 490 811.00 |
CF Disponibilités | 349 441.00 | | 349 441.00 | 349 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 082.00 | | 892 082.00 | 892 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 803.00 | 203 600.00 | 971 202.00 | 1 174 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 464 204.00 | 247 051.00 | | 464 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 881.00 | 307 153.00 | | 343 881.00 |
DL TOTAL (I) | 809 186.00 | 555 304.00 | | 809 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 31 418.00 | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | 3 872.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 427.00 | 15 053.00 | | 21 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 913.00 | 147 812.00 | | 124 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 015.00 | 198 517.00 | | 162 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 202.00 | 753 821.00 | | 971 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 232.00 | 31 369.00 | | 182 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 682.00 | 31 369.00 | | 176 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 016.00 | 162 016.00 | | 162 016.00 |