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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 131.00 | 14 344.00 | 8 787.00 | 23 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 11 803.00 | 6 777.00 | 18 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 472.00 | 26 147.00 | 159 325.00 | 185 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 155 444.00 | | 155 444.00 | 155 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 865.00 | | 224 865.00 | 224 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 338.00 | 26 147.00 | 384 191.00 | 410 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 752.00 | 136 819.00 | | 161 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 639.00 | 24 932.00 | | 28 639.00 |
DL TOTAL (I) | 201 391.00 | 172 752.00 | | 201 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 57 024.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | 254.00 | | 13 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 449.00 | 64 548.00 | | 74 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 927.00 | 24 192.00 | | 58 927.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 799.00 | 146 564.00 | | 182 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 191.00 | 319 317.00 | | 384 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 107.00 | 110 972.00 | | 165 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 191.00 | | 4 282.00 | 181 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 430.00 | | 4 282.00 | 37 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 7 498.00 | | 18 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 7 498.00 | | 18 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 592.00 | 17 899.00 | 17 692.00 | 35 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978.00 | 2 729.00 | 1 249.00 | 3 978.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 799.00 | 165 107.00 | 17 692.00 | 182 799.00 |