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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 860.00 | 17 898.00 | 5 961.00 | 23 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 913.00 | 14 208.00 | 7 705.00 | 21 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 941.00 | 32 106.00 | 170 834.00 | 202 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 133 929.00 | | 133 929.00 | 133 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 003.00 | | 183 003.00 | 183 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 944.00 | 32 106.00 | 353 837.00 | 385 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 391.00 | 161 752.00 | | 190 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 540.00 | 28 639.00 | | 8 540.00 |
DL TOTAL (I) | 209 932.00 | 201 391.00 | | 209 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | 35 594.00 | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 13 828.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 177.00 | 74 449.00 | | 63 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | 58 927.00 | | 62 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 905.00 | 182 799.00 | | 143 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 837.00 | 384 191.00 | | 353 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 472.00 | | 17 469.00 | 185 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 711.00 | | 4 062.00 | 41 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 407.00 | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 147.00 | 5 959.00 | | 26 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 147.00 | 5 959.00 | | 26 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 11 673.00 | 1 445.00 | 13 118.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 906.00 | 143 906.00 | | 143 906.00 |