| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 083.00 | 21 023.00 | 2 060.00 | 23 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 082.00 | 21 023.00 | 6 023 059.00 | 6 044 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 433 036.00 | | 433 036.00 | 433 036.00 |
CF Disponibilités | 1 981 390.00 | | 1 981 390.00 | 1 981 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 432.00 | | 2 447 432.00 | 2 447 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 514.00 | 21 023.00 | 8 470 491.00 | 8 491 514.00 |
CU Autres participations | 6 000 999.00 | | 6 000 999.00 | 6 000 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
DG Autres réserves | 2 939 605.00 | 3 283 876.00 | | 2 939 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272 864.00 | 655 729.00 | | 2 272 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 289.00 | 4 697 425.00 | | 5 970 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 610.00 | 2 293 611.00 | | 1 955 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 818.00 | 572.00 | | 81 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 774.00 | 376 497.00 | | 462 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 202.00 | 2 671 679.00 | | 2 500 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 491.00 | 7 369 104.00 | | 8 470 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 206.00 | 981 359.00 | | 1 191 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 529.00 | | 457 529.00 | 457 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 529.00 | | 457 529.00 | 457 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 366 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 254 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 441.00 | 34 714.00 | | 24 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 680.00 | | | -14 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 535.00 | 18 510.00 | | 4 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 625.00 | 37 992.00 | | -37 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 007.00 | 1 324 751.00 | | 2 901 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 143.00 | 669 023.00 | | 628 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272 864.00 | 655 729.00 | | 2 272 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 087.00 | 42 911.00 | | 37 087.00 |