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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 082.00 | 23 083.00 | 6 020 999.00 | 6 044 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 1 567 450.00 | | 1 567 450.00 | 1 567 450.00 |
CF Disponibilités | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 179.00 | | 1 747 179.00 | 1 747 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 261.00 | 23 083.00 | 7 768 178.00 | 7 791 261.00 |
CU Autres participations | 6 000 999.00 | | 6 000 999.00 | 6 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
DG Autres réserves | 5 212 469.00 | 2 939 605.00 | | 5 212 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 515.00 | 2 272 864.00 | | 1 377 515.00 |
DL TOTAL (I) | 7 347 804.00 | 5 970 289.00 | | 7 347 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 815.00 | 1 955 610.00 | | 100 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 81 818.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 815.00 | 462 774.00 | | 95 815.00 |
EA Autres dettes | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 374.00 | 2 500 202.00 | | 420 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 768 178.00 | 8 470 491.00 | | 7 768 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 374.00 | 2 500 202.00 | | 420 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 24 441.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 19 031.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 213.00 | 19 031.00 | | 25 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 33 711.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 328.00 | 33 711.00 | | 22 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | -14 680.00 | | 2 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 845.00 | 4 535.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 103.00 | -37 625.00 | | -30 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 314.00 | 2 901 007.00 | | 1 825 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 799.00 | 628 143.00 | | 447 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 515.00 | 2 272 864.00 | | 1 377 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 474.00 | 37 087.00 | | 23 474.00 |