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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 797.00 | 37 236.00 | | 36 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 627.00 | -439.00 | | 29 627.00 |
DL TOTAL (I) | 67 524.00 | 37 897.00 | | 67 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 396.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 957.00 | 1 396.00 | | 49 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 482.00 | 39 293.00 | | 117 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 487.00 | 1 396.00 | | 7 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 165.00 | 709.00 | | 31 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538.00 | 1 148.00 | | 1 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 627.00 | -439.00 | | 29 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 766.00 | | 90 263.00 | 15 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 105 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 105 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 766.00 | | 90 263.00 | 15 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 423.00 | 6 953.00 | 28 459.00 | 49 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577.00 | | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 397.00 | 397.00 | 40 000.00 | 40 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 957.00 | 7 487.00 | 28 459.00 | 49 957.00 |