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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 64 495.00 | | 64 495.00 | 64 495.00 |
BF Prêts | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BZ Autres créances | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 424.00 | 36 797.00 | | 66 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | 29 627.00 | | 11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 78 839.00 | 67 524.00 | | 78 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 471.00 | 49 423.00 | | 42 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 534.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 361.00 | 49 957.00 | | 43 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 199.00 | 117 482.00 | | 122 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 907.00 | 7 487.00 | | 7 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212.00 | 31 165.00 | | 13 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898.00 | 1 538.00 | | 1 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 314.00 | 29 627.00 | | 11 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 103 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 103 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 471.00 | 7 017.00 | 28 722.00 | 42 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 361.00 | 7 907.00 | 28 722.00 | 43 361.00 |