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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 243.00 | 3 226.00 | 2 017.00 | 5 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 006.00 | 30 043.00 | 31 963.00 | 62 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 249.00 | 33 269.00 | 33 980.00 | 67 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
072 Créances – Autres | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
084 Disponibilités | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
110 Total général Actif | 144 405.00 | 33 269.00 | 111 136.00 | 144 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 103.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 770.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |