| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 243.00 | 4 719.00 | 524.00 | 5 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 46 060.00 | 34 948.00 | 81 008.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 751.00 | 50 779.00 | 36 972.00 | 87 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 197.00 | | 127 197.00 | 127 197.00 |
110 Total général Actif | 214 948.00 | 50 779.00 | 164 169.00 | 214 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 502.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 685.00 | | | 43 685.00 |