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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 287.00 | 23 411.00 | 22 876.00 | 46 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 246.00 | 36 370.00 | 40 876.00 | 77 246.00 |
BT Marchandises | 181 644.00 | | 181 644.00 | 181 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 189.00 | | 60 189.00 | 60 189.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 130 230.00 | | 130 230.00 | 130 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 199.00 | | 393 199.00 | 393 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 444.00 | 36 370.00 | 434 074.00 | 470 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 374.00 | 7 822.00 | | 10 374.00 |
DG Autres réserves | 147 112.00 | 128 609.00 | | 147 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 018.00 | 51 056.00 | | 82 018.00 |
DL TOTAL (I) | 379 504.00 | 327 486.00 | | 379 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 11 172.00 | | 17 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 927.00 | 18 983.00 | | 36 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 570.00 | 114 275.00 | | 54 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 074.00 | 441 761.00 | | 434 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 570.00 | 114 275.00 | | 54 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 536.00 | | 4 077.00 | 73 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 77 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 47 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 536.00 | | 4 077.00 | 43 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 11 092.00 | 368.00 | 25 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 646.00 | 8 092.00 | 368.00 | 16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VW T.V.A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |