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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 547.00 | 32 502.00 | 19 046.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 506.00 | 48 460.00 | 34 046.00 | 82 506.00 |
BT Marchandises | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 557.00 | | 457 557.00 | 457 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 064.00 | 48 460.00 | 491 603.00 | 540 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10 374.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 147 112.00 | 147 112.00 | | 147 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 019.00 | 82 018.00 | | 109 019.00 |
DL TOTAL (I) | 410 131.00 | 379 504.00 | | 410 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 17 644.00 | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 018.00 | 36 927.00 | | 56 018.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 472.00 | 54 570.00 | | 81 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 603.00 | 434 074.00 | | 491 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 472.00 | 54 570.00 | | 81 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 246.00 | | 5 462.00 | 77 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 82 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 52 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 246.00 | | 5 462.00 | 47 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 370.00 | 12 292.00 | 201.00 | 36 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 9 292.00 | 201.00 | 24 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 472.00 | 81 472.00 | | 81 472.00 |