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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
AP Constructions | 327 072.00 | 38 843.00 | 288 229.00 | 327 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 275.00 | 4 372.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 060.00 | 39 118.00 | 333 943.00 | 373 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
BZ Autres créances | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CF Disponibilités | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 799.00 | 39 118.00 | 381 681.00 | 420 799.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | | | 212.00 |
DH Report à nouveau | | -486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100.00 | 697.00 | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112.00 | 5 211.00 | | 5 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 516.00 | 290 100.00 | | 259 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 394.00 | 89 353.00 | | 72 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 22 307.00 | | 18 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 3 472.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 22 889.00 | 1 901.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 570.00 | 407 133.00 | | 376 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 681.00 | 412 344.00 | | 381 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 127.00 | 45 200.00 | | 52 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 227.00 | 44 503.00 | | 52 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100.00 | 697.00 | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 413.00 | | 4 647.00 | 368 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 413.00 | | 4 647.00 | 363 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 18 748.00 | | 20 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | 18 748.00 | | 20 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UX Autres créances clients | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 516.00 | 31 190.00 | 228 326.00 | 259 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 570.00 | 148 243.00 | 228 326.00 | 376 570.00 |