| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
AP Constructions | 327 072.00 | 57 316.00 | 269 756.00 | 327 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647.00 | 740.00 | 3 907.00 | 4 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 060.00 | 58 056.00 | 315 004.00 | 373 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
BZ Autres créances | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 822.00 | 58 056.00 | 391 766.00 | 449 822.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | -100.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 15 549.00 | 5 112.00 | | 15 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 533.00 | 259 516.00 | | 228 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 007.00 | 72 394.00 | | 73 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 18 931.00 | | 55 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 743.00 | 2 839.00 | | 15 743.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 22 889.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 217.00 | 376 570.00 | | 376 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 766.00 | 381 681.00 | | 391 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 984.00 | 52 127.00 | | 73 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 546.00 | 52 227.00 | | 63 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | -100.00 | | 10 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 060.00 | | | 373 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 060.00 | | | 368 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 060.00 | | | 368 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 118.00 | 18 938.00 | | 39 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 118.00 | 18 938.00 | | 39 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 533.00 | 31 567.00 | 196 966.00 | 228 533.00 |
VI Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 217.00 | 179 251.00 | 196 966.00 | 376 217.00 |